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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,627 | -21,892 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,627 | -21,892 | ||||
| 折舊費用 | 4,101 | 4,338 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 319 | -523 | ||||
| 利息費用 | 4 | 3 | ||||
| 利息收入 | -5,434 | -4,004 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -656 | 212 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 844 | -6,619 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,115 | 3,870 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,293 | -2,723 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 562 | 4,298 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -77,080 | -6,864 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,599 | 11,603 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -55,038 | -1,226 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,294 | 737 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,111 | -433 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,338 | 8,115 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -560 | 2 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,195 | 30,271 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,275 | -22,643 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,395 | 4,685 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,129 | -1,042 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -43 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,164 | 11,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,502 | 19,345 | ||||
| 調整項目合計 | -128,209 | 16,622 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,836 | -5,270 | ||||
| 支付之利息 | -4 | -3 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -206 | -5,477 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -169,046 | -10,750 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -16,243 | -215,915 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 46,174 | 134,328 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 93,544 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,762 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,398 | -9,857 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,486 | 18 | ||||
| 收取之利息 | 5,424 | 7,498 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,681 | 9,616 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,021 | -1,546 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,386 | -2,680 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,361,692 | 1,099,437 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,197,306 | 1,096,757 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,197,306 | 1,096,757 | ||||