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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,142 | 12,450 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,142 | 12,450 | ||||
| 折舊費用 | 8,820 | 8,650 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,744 | -29,938 | ||||
| 利息費用 | 8 | 5 | ||||
| 利息收入 | -11,028 | -8,464 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,014 | -1,588 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -3,078 | -14,609 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,965 | 6,110 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,417 | -39,834 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 562 | 5,172 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -262,187 | 67,169 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,148 | 17,817 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -47,003 | 126,485 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,168 | 17,463 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,198 | -1,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -295,114 | 233,035 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,420 | 6,197 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 104,925 | -13,678 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,308 | -19,274 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 427 | 1,427 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,285 | -2,099 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,179 | -27,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,935 | 205,608 | ||||
| 調整項目合計 | -198,518 | 165,774 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -155,376 | 178,224 | ||||
| 支付之利息 | -8 | -5 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -507 | -7,327 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,891 | 170,892 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -432,554 | -278,352 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 412,871 | 216,945 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -89,400 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 89,400 | 93,544 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,762 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,452 | -9,796 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,966 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,474 | -66 | ||||
| 收取之利息 | 11,458 | 12,205 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,999 | 34,480 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 2 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -43 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -41 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,636 | -2,104 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -192,526 | 203,227 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,361,692 | 1,099,437 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,169,166 | 1,302,664 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,169,166 | 1,302,664 | ||||