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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,633 | -24,185 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,633 | -24,185 | ||||
| 折舊費用 | 20,851 | 16,481 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,351 | -32,098 | ||||
| 利息費用 | 175 | 11 | ||||
| 利息收入 | -24,329 | -18,966 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 356 | -322 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,137 | -37,214 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,622 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 12,500 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 474 | -17,833 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,428 | -9,766 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,589 | -99,707 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,243 | 4,610 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,056 | 160,896 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -88,059 | 21,831 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -150,017 | 66,367 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,968 | 3,826 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,358 | -272 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -243,049 | 257,258 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,802 | -4,982 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -95,122 | 100,092 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 63,868 | 4,355 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -373 | -6,997 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,451 | -4,119 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -42 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,880 | 88,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -286,929 | 345,565 | ||||
| 調整項目合計 | -285,340 | 245,858 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -194,707 | 221,673 | ||||
| 支付之利息 | -175 | -11 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,637 | -1,996 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -203,519 | 219,666 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -176,606 | -344,290 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 132,588 | 271,967 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -91,710 | -91,709 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 91,709 | 182,944 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -51,430 | -15,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 15,409 | 34,455 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -203,478 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,568 | -15,849 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,034 | 391 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,497 | -377 | ||||
| 收取之利息 | 24,805 | 22,285 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -295,750 | 44,817 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -22,509 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,020 | 3,803 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,529 | 3,803 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,337 | -6,031 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -540,135 | 262,255 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,361,692 | 1,099,437 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 821,557 | 1,361,692 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 821,557 | 1,361,692 | ||||