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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -199,178 | 90,633 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -199,178 | 90,633 | ||||
| 折舊費用 | 88,646 | 20,851 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 262 | -1,351 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,185 | 0 | ||||
| 利息費用 | 657 | 175 | ||||
| 利息收入 | -17,227 | -24,329 | ||||
| 股利收入 | -7,247 | -4,847 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,406 | 356 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 202,187 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 387 | -22,137 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,622 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,500 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 853 | 2,661 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 122,910 | -2,187 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,606 | 13,428 | ||||
| 收益費損項目合計 | 426,625 | -3,258 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,026 | -9,243 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 215,835 | -12,056 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65,737 | -88,059 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -177,348 | -150,017 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,358 | 8,968 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,141 | 7,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,749 | -243,049 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,527 | -7,802 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -341,024 | -95,122 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,317 | 63,868 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,390 | -373 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,421 | -4,451 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 109 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -430,790 | -43,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -301,041 | -286,929 | ||||
| 調整項目合計 | 125,584 | -290,187 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -73,594 | -199,554 | ||||
| 支付之利息 | -657 | -175 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,382 | -8,637 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,633 | -208,366 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -52,536 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,987 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -300 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -473,290 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 462,042 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -176,606 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 132,588 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -91,710 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 91,709 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -51,430 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 15,409 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -203,478 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,916 | -39,568 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,034 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,686 | 1,497 | ||||
| 收取之利息 | 17,575 | 24,805 | ||||
| 收取之股利 | 7,247 | 4,847 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,877 | -290,903 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | -22,509 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,020 | ||||
| 發放現金股利 | -142,480 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -4,179 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,746 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,913 | -25,529 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,296 | -15,337 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -234,127 | -540,135 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 821,557 | 1,361,692 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 587,430 | 821,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,430 | 821,557 | ||||