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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,304 | 73,541 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,304 | 73,541 | ||||
| 折舊費用 | 1,502 | 2,342 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | -4 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,228 | -41,525 | ||||
| 利息費用 | 5 | 9 | ||||
| 利息收入 | -2,189 | -2,315 | ||||
| 股利收入 | -2,193 | -1,919 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 414 | 317 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,204 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,315 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,020 | 9,335 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,021 | -39,075 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,549 | -36,301 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 294 | 38,254 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,681 | -74,547 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -623 | 296 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4 | 466 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,193 | -69,641 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -419 | -807 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -75,586 | -16,117 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,906 | -28,261 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,197 | 7,021 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9 | -1,095 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,117 | -39,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,310 | -108,900 | ||||
| 調整項目合計 | -101,289 | -147,975 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,985 | -74,434 | ||||
| 支付之利息 | -5 | -9 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -133 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,123 | -74,443 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,299 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,649 | 12,495 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -163,644 | -271,739 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 177,777 | 223,961 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34 | -638 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -36 | ||||
| 存出保證金減少 | 448 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,174 | 3,042 | ||||
| 收取之股利 | 2,193 | 1,919 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,264 | -30,996 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | 0 | -242 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -242 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,517 | -12,453 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,376 | -118,134 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 652,586 | 603,167 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 606,210 | 485,033 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 606,210 | 485,033 | ||||