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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,376 | 12,970 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,376 | 12,970 | ||||
| 折舊費用 | 1,377 | 1,437 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -93 | -1,083 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -372,430 | -10,304 | ||||
| 利息費用 | 72 | 9 | ||||
| 利息收入 | -6,936 | -10,917 | ||||
| 股利收入 | -429 | -157 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,987 | -671 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -21,613 | -2,740 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -480 | -38,342 | ||||
| 收益費損項目合計 | -398,545 | -62,768 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 943 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,862 | 6,768 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,868 | -81,178 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -114,628 | 35,657 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,800 | -1,499 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -57 | -75 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 43 | 356 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -151,172 | -39,028 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 878 | 486 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,961 | -27,777 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 65,428 | 64,695 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,544 | -1,551 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 123,723 | 35,853 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,449 | -3,175 | ||||
| 調整項目合計 | -425,994 | -65,943 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -132,618 | -52,973 | ||||
| 支付之利息 | -72 | -9 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 10,578 | -536 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -122,112 | -53,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,975 | 8,835 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,575 | 29,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -923,420 | -54,978 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 678,062 | 41,591 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -766 | -264 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 7,768 | 10,656 | ||||
| 收取之股利 | 429 | 157 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,381 | 34,997 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -160 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,000 | -160 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 893 | 34,268 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -160,600 | 15,587 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 836,475 | 892,390 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 675,875 | 907,977 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 675,875 | 907,977 | ||||