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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,599 | 201,589 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 499,599 | 201,589 | ||||
| 折舊費用 | 199,010 | 188,184 | ||||
| 攤銷費用 | 119,116 | 156,602 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 142 | -142 | ||||
| 利息費用 | 26,152 | 28,990 | ||||
| 利息收入 | -29,224 | -25,365 | ||||
| 股利收入 | -30,791 | -30,044 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,908 | -47,736 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | -6,721 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 532 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -22,752 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -315,858 | -61,473 | ||||
| 金融資產減損損失 | 98,717 | 1,633 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -654 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,013 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,392 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -573 | -450 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,583 | -4,301 | ||||
| 其他項目 | 2,261 | 2,232 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,680 | 179,927 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,693 | -14,912 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -463,369 | -351,980 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,629 | -19,828 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -356,483 | 641,188 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,252 | -28,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -908,426 | 225,592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 183,385 | -4,712 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,346 | -5,296 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,336 | 170,574 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 104,189 | -10,916 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -804 | -943 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 287,780 | 148,707 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -620,646 | 374,299 | ||||
| 調整項目合計 | -564,966 | 554,226 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -65,367 | 755,815 | ||||
| 收取之利息 | 29,237 | 26,131 | ||||
| 收取之股利 | 30,791 | 30,044 | ||||
| 支付之利息 | -27,142 | -30,900 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,292 | -22,353 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -103,773 | 758,737 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -565,652 | -818,014 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 866,419 | 786,080 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -14,903 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -106,481 | -49,776 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 88,812 | 1,398 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -195,899 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 319,447 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 20,375 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -299,771 | -696,809 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 9,141 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,205 | 242 | ||||
| 取得無形資產 | -116,917 | -92,562 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 291 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -31,923 | -1,840 | ||||
| 預付設備款增加 | -770,195 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 108,162 | 33,603 | ||||
| 其他投資活動 | 2,811 | 13,082 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -841,829 | -671,241 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 332,173 | -283,357 | ||||
| 舉借長期借款 | 720,728 | 212,254 | ||||
| 償還長期借款 | -745,315 | -403,056 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 24,158 | ||||
| 存入保證金減少 | -11,215 | 0 | ||||
| 現金增資 | -130,475 | -58,043 | ||||
| 非控制權益變動 | -15,842 | -25,677 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,578 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 150,054 | -540,299 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,982 | 7,526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -789,566 | -445,277 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,331,395 | 4,492,896 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,541,829 | 4,047,619 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,541,829 | 4,047,619 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||