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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 337,958 | 50,909 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 337,958 | 50,909 | ||||
| 折舊費用 | 67,331 | 63,637 | ||||
| 攤銷費用 | 27,549 | 25,685 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 140 | 406 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,901 | -14 | ||||
| 利息費用 | 11,200 | 10,030 | ||||
| 利息收入 | -5,650 | -6,924 | ||||
| 股利收入 | 0 | -12 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -84,885 | -14,192 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 463 | 154 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 308 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -494,405 | -1,318 | ||||
| 金融資產減損損失 | 116,942 | 30,382 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,577 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,367 | -14,563 | ||||
| 其他項目 | 698 | 778 | ||||
| 收益費損項目合計 | -332,550 | 94,357 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,367 | 6,791 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 184,465 | 250,278 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,554 | -3,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -125,325 | 71,184 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,482 | -8,684 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,543 | 315,801 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -117,690 | -5,351 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,318 | -4,877 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -412 | -460 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -321,604 | -205,286 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -582 | -526 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -436,970 | -216,500 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -355,427 | 99,301 | ||||
| 調整項目合計 | -687,977 | 193,658 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -350,019 | 244,567 | ||||
| 收取之利息 | 5,206 | 7,283 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 12 | ||||
| 支付之利息 | -10,394 | -10,049 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 156 | -1,798 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -355,051 | 240,015 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -471,676 | -448,991 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,166,776 | 147,816 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,089 | -64,317 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 31 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,599 | 212 | ||||
| 取得無形資產 | -50,427 | -43,657 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -151,669 | 2,701 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 463,527 | -406,205 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -65,601 | -51,771 | ||||
| 償還長期借款 | -932,139 | -129,157 | ||||
| 存入保證金增加 | 15,817 | 7,559 | ||||
| 存入保證金減少 | -11,322 | -11,019 | ||||
| 非控制權益變動 | 119 | 25 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -993,126 | -184,363 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,516 | -3,415 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -865,134 | -353,968 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,803,495 | 4,442,810 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,938,361 | 4,088,842 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,938,361 | 4,088,842 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||