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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,227 | 942,142 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,227 | 942,142 | ||||
| 折舊費用 | 292,318 | 248,207 | ||||
| 攤銷費用 | 89,618 | 107,474 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -86,668 | 289,354 | ||||
| 利息費用 | 30,061 | 10,964 | ||||
| 利息收入 | -42,425 | -24,485 | ||||
| 股利收入 | -19,118 | -37,040 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,323 | 98,378 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36,017 | -14,080 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | -27 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 659 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -19,380 | -71,274 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -449,000 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,009 | 3,903 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,680 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -942 | -942 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15,087 | 590 | ||||
| 收益費損項目合計 | 290,413 | 166,702 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,563 | 227,527 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 48,856 | -64,574 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 639,796 | -794,282 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,450 | 14,827 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 677,539 | -616,502 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 884 | 12,844 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,720 | -414,451 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,429 | -1,440 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -169,221 | -330,702 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -223 | -2,618 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,709 | -736,367 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 454,830 | -1,352,869 | ||||
| 調整項目合計 | 745,243 | -1,186,167 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 821,470 | -244,025 | ||||
| 收取之利息 | 40,331 | 24,721 | ||||
| 收取之股利 | 19,118 | 129,335 | ||||
| 支付之利息 | -26,798 | -10,593 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,579 | -341,684 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 795,542 | -442,246 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,290 | -127,574 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,378 | 44,258 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,612,198 | -1,318,550 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,371,576 | 2,328,799 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -40,543 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 535,987 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 83,827 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,382 | -268,356 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 346 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,235 | -1,666 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 704 | ||||
| 取得無形資產 | -63,222 | -68,194 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 13,311 | 74,207 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -490,538 | 1,283,788 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,802 | ||||
| 短期借款減少 | -42,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -230,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 27,942 | 23,999 | ||||
| 存入保證金減少 | -44,044 | -27,698 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,540 | -7,706 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,761 | ||||
| 發放現金股利 | -812,704 | -1,734,868 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,533 | -19,385 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -684,879 | -1,492,095 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,394 | 37,423 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -366,481 | -613,130 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,427,919 | 4,835,568 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,061,438 | 4,222,438 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,061,438 | 4,222,438 | ||||