| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 207,820 | 792,384 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 207,820 | 792,384 | ||||
| 折舊費用 | 317,483 | 344,073 | ||||
| 攤銷費用 | 212,531 | 124,792 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,174 | 11,336 | ||||
| 利息費用 | 39,648 | 47,265 | ||||
| 利息收入 | -73,697 | -69,593 | ||||
| 股利收入 | -41,596 | -39,065 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,225 | 26,213 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 971 | 15 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 1,794 | 366 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -978 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -89,786 | -424,639 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | -1,256 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,780 | -8,982 | ||||
| 其他項目 | 0 | 773 | ||||
| 收益費損項目合計 | 433,527 | 10,320 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 111,056 | -124,842 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -70,054 | 31,106 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,318 | 145,402 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,408 | -36,044 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,167 | -27,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,891 | -12,088 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,025 | 18,774 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,714 | 46,588 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,582 | -1,932 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -93,441 | 30,635 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 15,300 | 25,590 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,034 | 119,655 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,925 | 107,567 | ||||
| 調整項目合計 | 338,602 | 117,887 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 546,422 | 910,271 | ||||
| 收取之利息 | 74,490 | 70,979 | ||||
| 收取之股利 | 41,596 | 47,294 | ||||
| 支付之利息 | -40,400 | -47,670 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -134,508 | -209,241 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 487,600 | 771,633 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -62,800 | -244,490 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,832 | 1,904 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,803 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,145 | -50,265 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,449,089 | -1,438,453 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,656,873 | 1,495,667 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -25,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 110,629 | 739,315 | ||||
| 預付投資款增加 | -81,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 1,005 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,812 | -185,567 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 154 | ||||
| 存出保證金增加 | -744 | -986 | ||||
| 存出保證金減少 | 21,219 | 24,965 | ||||
| 取得無形資產 | -285,690 | -108,975 | ||||
| 其他金融資產增加 | -82,795 | -116,219 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -108 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,183 | ||||
| 其他投資活動 | 41,967 | 148,256 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,842 | 267,489 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 52,422 | 46,235 | ||||
| 舉借長期借款 | 662,500 | 850,000 | ||||
| 償還長期借款 | -675,000 | -887,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,612 | 6,244 | ||||
| 存入保證金減少 | -12,672 | -12,896 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,055 | -13,952 | ||||
| 發放現金股利 | -323,735 | -250,978 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 41,840 | ||||
| 非控制權益變動 | -34 | -3,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -298,962 | -224,507 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,252 | 13,254 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,456 | 827,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,919,087 | 4,091,218 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,746,631 | 4,919,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,746,631 | 4,919,087 | ||||