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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,830 | -31,053 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,830 | -31,053 | ||||
| 折舊費用 | 282,552 | 258,400 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,601 | 4,410 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,874 | 1,468 | ||||
| 利息費用 | 10,678 | 36,539 | ||||
| 利息收入 | -7,179 | -26,416 | ||||
| 股利收入 | -1,192 | -858 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,197 | -1,834 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -65 | -107 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -5,224 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 57,922 | 74,446 | ||||
| 其他項目 | 2,462 | 2,436 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 347,232 | 348,484 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,035 | -1,516 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 385,788 | 2,162,082 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -207,112 | 311,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,378 | 34,849 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -653 | -844 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,610 | 2,505,710 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -928 | -568 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,374 | 748 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 66,033 | -1,528,602 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,228 | 163,805 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,929 | -3,933 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 133,888 | -1,368,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 275,498 | 1,137,160 | ||||
| 調整項目合計 | 622,730 | 1,485,644 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 828,560 | 1,454,591 | ||||
| 收取之股利 | 6,245 | 31,417 | ||||
| 支付之利息 | -11,078 | -36,683 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,500 | -62,062 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 800,227 | 1,387,263 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -180,000 | -730,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 185,065 | 180,457 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,215 | -38,329 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,981 | 25,977 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,739 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,027 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -384,150 | ||||
| 預付設備款增加 | -68,673 | -400,813 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,581 | -1,343,831 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 899,393 | 7,045,575 | ||||
| 短期借款減少 | -904,002 | -7,716,064 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 710,000 | ||||
| 償還長期借款 | -240,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 493 | 929 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -244,116 | 40,440 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 94,104 | -72,579 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 568,634 | 11,293 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,764 | 1,533,665 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,444,398 | 1,544,958 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,444,398 | 1,544,958 | ||||