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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,333,548 | 442,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,333,548 | 442,675 | ||||
| 折舊費用 | 563,771 | 551,115 | ||||
| 攤銷費用 | 6,066 | 5,067 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 57,316 | 14,530 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,358 | -20,719 | ||||
| 利息費用 | 34,880 | 20,598 | ||||
| 利息收入 | -53,233 | -16,866 | ||||
| 股利收入 | -358 | -1,192 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 72,550 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73,127 | 58,782 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,292 | -179 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -137,230 | -32,344 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 91,401 | 120,123 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 707,356 | 698,915 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -434,786 | -430,245 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 63,399 | -208,272 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,472 | -118,410 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -272 | -1,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -374,131 | -758,152 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -928 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,453 | -7,915 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -113,662 | 393,854 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 171,511 | 68,726 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,499 | 4,541 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,801 | 458,278 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -295,330 | -299,874 | ||||
| 調整項目合計 | 412,026 | 399,041 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,745,574 | 841,716 | ||||
| 收取之利息 | 42,470 | 15,621 | ||||
| 支付之利息 | -34,955 | -19,761 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -225,956 | -75,372 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,527,133 | 762,204 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,848,620 | -460,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,413,851 | 500,180 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,459,310 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 58 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 327,541 | 15,307 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,564 | -42,874 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 75,440 | 60,082 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -19,040 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,552 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -304,920 | -222,545 | ||||
| 收取之股利 | 358 | 1,192 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,851,614 | -167,698 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,952,765 | 1,644,623 | ||||
| 短期借款減少 | -6,476,129 | -1,370,333 | ||||
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -476,880 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,343 | 2,302 | ||||
| 發放現金股利 | -199,226 | -166,022 | ||||
| 其他籌資活動 | 86,600 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,366,353 | -366,310 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 220,236 | 159,354 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,262,108 | 387,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,263,314 | 875,764 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,525,422 | 1,263,314 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,525,422 | 1,263,314 | ||||