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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -80,077 | -85,978 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -80,077 | -85,978 | ||||
| 折舊費用 | 123,017 | 128,379 | ||||
| 攤銷費用 | 1,315 | 1,330 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,597 | 3,706 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,309 | -20,315 | ||||
| 利息費用 | 11,234 | 13,636 | ||||
| 利息收入 | -13,461 | -32,004 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,857 | 46,263 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,096 | 10,868 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,372 | -4,760 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -35,040 | 8,992 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -19,524 | -15,381 | ||||
| 收益費損項目合計 | 84,410 | 140,714 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 552,468 | 939,625 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 71,434 | 32,859 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,237 | 72,523 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -200 | -232 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 635,939 | 1,044,775 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -4,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -368,672 | -443,735 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,640 | -129,204 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,752 | -4,098 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -416,560 | -581,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 219,379 | 463,679 | ||||
| 調整項目合計 | 303,789 | 604,393 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,712 | 518,415 | ||||
| 收取之利息 | 47,152 | 22,109 | ||||
| 支付之利息 | -730 | -12,947 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 25,717 | 1,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 295,851 | 528,592 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -78,278 | -458,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 673,426 | 489,522 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -543,630 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 915,788 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,607 | -15,357 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,015 | 1,048 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,565 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,292 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,159 | -20,590 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,447,620 | -544,715 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,269 | 1,916,505 | ||||
| 短期借款減少 | -416,800 | -1,364,883 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 171 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,578 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -148,997 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,600 | 12,900 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -570,706 | 564,693 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -64,745 | -27,509 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,108,020 | 521,061 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,165,452 | 2,525,422 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,273,472 | 3,046,483 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,273,472 | 3,046,483 | ||||