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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -124,066 | 1,611 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -124,066 | 1,611 | ||||
| 折舊費用 | 237,645 | 252,852 | ||||
| 攤銷費用 | 2,602 | 2,634 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,192 | 1,195 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,239 | -42,180 | ||||
| 利息費用 | 22,003 | 27,861 | ||||
| 利息收入 | -24,519 | -71,616 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,089 | 94,414 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,577 | 9,106 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,531 | -2,835 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,689 | 8,887 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,447 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 242,801 | 280,318 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 455,829 | 1,198,675 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -35,494 | 72,941 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,981 | -47,668 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -357 | -461 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 443,959 | 1,223,487 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -4,214 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -268,059 | -613,171 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,126 | -135,840 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,437 | -21,482 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -268,748 | -774,707 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,211 | 448,780 | ||||
| 調整項目合計 | 418,012 | 729,098 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 293,946 | 730,709 | ||||
| 收取之利息 | 60,456 | 48,547 | ||||
| 支付之利息 | -761 | -27,920 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,879 | -69,622 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,762 | 681,714 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,379 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -88,413 | -746,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 744,517 | 1,207,302 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -656,567 | -1,201,954 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 915,788 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 16,048 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,065 | -31,058 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,454 | 44,639 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,565 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 915 | 2,185 | ||||
| 預付設備款增加 | -90,138 | -131,453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 686,547 | -840,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,106 | 4,729,305 | ||||
| 短期借款減少 | -419,069 | -4,169,319 | ||||
| 存入保證金增加 | 947 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,578 | -161 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -148,997 | -159,620 | ||||
| 其他籌資活動 | -28,385 | 10,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -592,976 | 410,605 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113,095 | -45,607 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 280,238 | 206,421 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,165,452 | 2,525,422 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,445,690 | 2,731,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,445,690 | 2,731,843 | ||||