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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,867 | 31,636 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,867 | 31,636 | ||||
| 折舊費用 | 359,593 | 378,424 | ||||
| 攤銷費用 | 3,834 | 3,956 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,695 | 3,657 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,461 | -10,275 | ||||
| 利息費用 | 32,831 | 42,665 | ||||
| 利息收入 | -37,633 | -109,894 | ||||
| 股利收入 | -4,266 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,086 | 125,830 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,740 | 12,257 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,657 | -3,314 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,216 | -11,549 | ||||
| 收益費損項目合計 | 353,498 | 431,757 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 156,487 | 911,283 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -101,043 | 27,740 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,249 | -28,472 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -428 | -679 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,767 | 909,872 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -9,334 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -86,597 | -396,210 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,770 | -173,053 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,494 | -11,166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,333 | -589,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,566 | 320,109 | ||||
| 調整項目合計 | 335,932 | 751,866 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,065 | 783,502 | ||||
| 收取之利息 | 66,396 | 55,255 | ||||
| 支付之利息 | -791 | -42,003 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,181 | -105,215 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,489 | 691,539 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -78,538 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -127,180 | -2,213,700 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 896,535 | 2,192,136 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -775,554 | -1,441,133 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 915,788 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 16,048 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,335 | -77,339 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,407 | 51,406 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,565 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,560 | 2,011 | ||||
| 預付設備款增加 | -163,257 | -248,487 | ||||
| 收取之股利 | 4,266 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 537,127 | -1,719,058 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,352 | 8,714,821 | ||||
| 短期借款減少 | -427,487 | -7,861,708 | ||||
| 存入保證金增加 | 947 | 1,391 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,849 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -683,986 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -148,997 | -264,227 | ||||
| 其他籌資活動 | -28,835 | 8,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -600,869 | -85,109 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -238,293 | 102,778 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,546 | -1,009,850 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,165,452 | 2,525,422 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,112,906 | 1,515,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,112,906 | 1,515,572 | ||||