| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,522 | -123,881 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,522 | -123,881 | ||||
| 折舊費用 | 112,155 | 110,720 | ||||
| 攤銷費用 | 1,185 | 1,194 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,247 | 2,812 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,211 | -5,108 | ||||
| 利息費用 | 8,244 | 7,994 | ||||
| 利息收入 | -2,729 | -4,349 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 604 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,302 | -1,415 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -68 | -562 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 496 | 1,251 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -25,401 | -1,970 | ||||
| 收益費損項目合計 | 90,616 | 111,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 634,148 | 472,594 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 71,383 | 15,610 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,120 | 37,186 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -49 | -52 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 736,602 | 525,338 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -284,848 | -276,877 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,085 | -28,874 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,783 | -39,965 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -350,150 | -345,716 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 386,452 | 179,622 | ||||
| 調整項目合計 | 477,068 | 290,793 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 478,590 | 166,912 | ||||
| 收取之利息 | 2,775 | 8,484 | ||||
| 支付之利息 | -9,128 | -7,251 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,721 | -1,023 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 447,516 | 167,122 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -228,855 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92 | 263,830 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -366,321 | -601,021 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 295,931 | 186,991 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,016 | -3,784 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 874 | 1,033 | ||||
| 存出保證金增加 | -173 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,121 | 31 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,645 | -7,403 | ||||
| 預付設備款增加 | -68,622 | -52,137 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -395,614 | -212,460 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,210,709 | 1,375,689 | ||||
| 短期借款減少 | -1,303,802 | -1,482,979 | ||||
| 存入保證金增加 | 475 | 538 | ||||
| 存入保證金減少 | -110 | -392 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,728 | -107,144 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,201 | 28,552 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,375 | -123,930 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,756,800 | 1,895,968 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,769,175 | 1,772,038 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,769,175 | 1,772,038 | ||||