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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,751 | 1,522 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,751 | 1,522 | ||||
| 折舊費用 | 105,189 | 113,340 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,449 | 1,247 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,204 | -3,279 | ||||
| 利息費用 | 4,693 | 8,244 | ||||
| 利息收入 | -7,540 | -2,729 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,213 | -1,302 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,837 | 496 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -25,401 | ||||
| 收益費損項目合計 | 110,721 | 90,616 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 404,721 | 634,148 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -100,334 | 71,383 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,142 | 31,120 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -36 | -49 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 276,209 | 736,602 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -260 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -137,341 | -284,848 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,839 | -69,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,186 | 3,783 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,626 | -350,150 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,583 | 386,452 | ||||
| 調整項目合計 | 209,304 | 477,068 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,055 | 478,590 | ||||
| 收取之利息 | 5,091 | 2,775 | ||||
| 支付之利息 | -3,914 | -9,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,834 | -24,721 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,398 | 447,516 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -228,855 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,857 | 92 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -749,556 | -366,321 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 767,264 | 295,931 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,138 | -15,016 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,374 | 874 | ||||
| 存出保證金增加 | -19 | -173 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,466 | 2,121 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,628 | -15,645 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,900 | -68,622 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,976 | -395,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 756,058 | 1,210,709 | ||||
| 短期借款減少 | -572,564 | -1,303,802 | ||||
| 償還長期借款 | -41,069 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 128 | 475 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | -110 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,552 | -92,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,786 | 53,201 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 357,140 | 12,375 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,841,401 | 1,756,800 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,198,541 | 1,769,175 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,198,541 | 1,769,175 | ||||