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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,478 | 2,078 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,478 | 2,078 | ||||
| 折舊費用 | 200,548 | 205,304 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 769 | -10,532 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,848 | 5,699 | ||||
| 利息費用 | 7,206 | 8,101 | ||||
| 利息收入 | -9,812 | -12,735 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -221 | -3,237 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 569 | 31,620 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -37,008 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 142,203 | 224,220 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147,556 | 660,599 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,887 | -61,787 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,864 | -9,971 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -51 | -72 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 211,256 | 588,769 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,583 | 298 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -169,398 | -321,384 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,918 | -54,185 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,394 | -6,865 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -205,293 | -382,136 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,963 | 206,633 | ||||
| 調整項目合計 | 148,166 | 430,853 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 261,644 | 432,931 | ||||
| 收取之利息 | 9,612 | 9,460 | ||||
| 支付之利息 | -7,399 | -8,372 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,835 | -16,297 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,022 | 417,722 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -48,415 | -167,806 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,754 | 6,718 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -790,030 | -1,270,005 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 769,033 | 1,302,102 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,995 | -5,361 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,809 | 9,186 | ||||
| 存出保證金增加 | -651 | -53 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 1,991 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,102 | 12,178 | ||||
| 預付設備款增加 | -170,886 | -75,398 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,269 | -186,448 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,053,414 | 2,054,698 | ||||
| 短期借款減少 | -3,462,253 | -1,850,860 | ||||
| 償還長期借款 | -83,380 | -82,391 | ||||
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 129 | ||||
| 存入保證金減少 | -88 | -274 | ||||
| 租賃本金償還 | -629 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -292,936 | 121,302 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,898 | -75,088 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -285,081 | 277,488 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,868,780 | 1,841,401 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,583,699 | 2,118,889 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,583,699 | 2,118,889 | ||||