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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,867 | 68,915 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,867 | 68,915 | ||||
| 折舊費用 | 84,894 | 98,857 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -352 | 2,297 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,785 | -9,007 | ||||
| 利息費用 | 9,707 | 3,767 | ||||
| 利息收入 | -7,294 | -4,774 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,109 | -85 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 61 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,942 | -5,995 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,573 | 85,121 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 368,439 | -197,512 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 183,378 | -17,913 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,570 | -1,940 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -44 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 570,343 | -217,375 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,650 | -1,095 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -260,835 | 83,121 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -67,106 | -5,655 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,475 | 3,719 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327,766 | 80,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 242,577 | -137,285 | ||||
| 調整項目合計 | 343,150 | -52,164 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 387,017 | 16,751 | ||||
| 收取之利息 | 3,665 | 7,755 | ||||
| 支付之利息 | -8,032 | -3,175 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,918 | -7,840 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,732 | 13,491 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -387,104 | -138,219 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,698 | 76,133 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -20,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,049 | 50,668 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,087 | -16,754 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 991 | 343 | ||||
| 存出保證金增加 | -12 | -12 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,449 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,399 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,159 | ||||
| 預付設備款增加 | -65,403 | -63,720 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,818 | -108,402 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 989,479 | 1,370,772 | ||||
| 短期借款減少 | -991,334 | -1,242,092 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 155,092 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | -199,980 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 444 | 4,470 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,168 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -852 | -321 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 150,681 | 182,829 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,900 | 136,361 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,495 | 224,279 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,794,682 | 1,448,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,900,177 | 1,673,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,900,177 | 1,673,125 | ||||