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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 187,054 | 159,463 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 187,054 | 159,463 | ||||
| 折舊費用 | 167,007 | 196,404 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 324 | 3,446 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 61,053 | 25,820 | ||||
| 利息費用 | 21,631 | 9,634 | ||||
| 利息收入 | -20,182 | -9,495 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,461 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,287 | -59 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 123 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -25,898 | 2,164 | ||||
| 收益費損項目合計 | 235,109 | 228,037 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,754 | -302,343 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 321,023 | -129,188 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,668 | -44,974 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -88 | -21 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 414,021 | -476,526 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -335 | 2,856 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -253,205 | 189,665 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,858 | 1,845 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,089 | 9,068 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -289,309 | 203,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,712 | -273,092 | ||||
| 調整項目合計 | 359,821 | -45,055 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 546,875 | 114,408 | ||||
| 收取之利息 | 12,362 | 15,855 | ||||
| 支付之利息 | -19,537 | -7,194 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,895 | -1,191 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 522,805 | 121,878 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -528,866 | -138,219 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,997 | 341,377 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -40,000 | -40,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,252 | 45,370 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,690 | -42,782 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,941 | 2,108 | ||||
| 存出保證金增加 | -170 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,453 | 381 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -21,424 | 11,128 | ||||
| 預付設備款增加 | -143,681 | -117,645 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -593,188 | 61,718 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,729,590 | 2,297,404 | ||||
| 短期借款減少 | -1,609,009 | -2,299,770 | ||||
| 舉借長期借款 | 149,870 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 200,000 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | -199,980 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 446 | 4,592 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,469 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,708 | -645 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 266,740 | 1,581 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,521 | 98,729 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,836 | 283,906 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,794,682 | 1,448,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,932,518 | 1,732,752 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,932,518 | 1,732,752 | ||||