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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 596,356 | 388,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 596,356 | 388,359 | ||||
| 折舊費用 | 250,576 | 249,005 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,607 | 8,724 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,403 | 64,877 | ||||
| 利息費用 | 54,951 | 33,590 | ||||
| 利息收入 | -53,876 | -29,918 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,450 | 32,461 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,605 | -453 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 20,845 | 1,732 | ||||
| 收益費損項目合計 | 331,545 | 360,018 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -626,768 | -314,034 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -152,025 | 276,483 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,352 | -9,880 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -189 | -132 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -813,334 | -47,563 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,440 | -2,860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 235,436 | 119,524 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 349 | -10,097 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,757 | -1,854 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 226,588 | 104,713 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -586,746 | 57,150 | ||||
| 調整項目合計 | -255,201 | 417,168 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,155 | 805,527 | ||||
| 收取之利息 | 17,076 | 23,129 | ||||
| 支付之利息 | -43,892 | -32,402 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -98,576 | -36,636 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,763 | 759,618 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -747,197 | -529,269 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,422 | 219,381 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | -40,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,641 | 50,839 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,071 | -52,489 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,508 | 11,490 | ||||
| 存出保證金增加 | -943 | -170 | ||||
| 存出保證金減少 | 159 | 6,094 | ||||
| 取得使用權資產 | -82,997 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,049 | -20,760 | ||||
| 預付設備款增加 | -232,283 | -184,296 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,039,712 | -539,180 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,162,393 | 3,368,289 | ||||
| 短期借款減少 | -5,723,548 | -3,227,688 | ||||
| 舉借長期借款 | 700,000 | 157,310 | ||||
| 償還長期借款 | -503,083 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 其他借款減少 | -199,799 | -199,980 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,143 | 900 | ||||
| 存入保證金減少 | -355 | -2,919 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,971 | -2,233 | ||||
| 發放現金股利 | -360,087 | -297,537 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -169 | -123 | ||||
| 庫藏股票處分 | 56,455 | 40,906 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,330,979 | 36,925 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 139,752 | 85,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 646,782 | 343,138 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,802,295 | 1,794,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,449,077 | 2,137,820 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,449,077 | 2,137,820 | ||||