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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 850,654 | 548,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 850,654 | 548,483 | ||||
| 折舊費用 | 333,900 | 330,644 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,469 | 8,436 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,861 | 52,890 | ||||
| 利息費用 | 77,778 | 44,835 | ||||
| 利息收入 | -73,743 | -40,952 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,450 | 32,461 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,378 | -3,242 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,750 | -10,945 | ||||
| 收益費損項目合計 | 423,587 | 414,127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -715,513 | -78,741 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -259,422 | 287,910 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -100,912 | 7,993 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -252 | -176 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,076,099 | 216,986 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,582 | -10,371 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 435,545 | -52,333 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,285 | 11,675 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,176 | -5,417 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 458,072 | -56,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -618,027 | 160,540 | ||||
| 調整項目合計 | -194,440 | 574,667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 656,214 | 1,123,150 | ||||
| 收取之利息 | 22,637 | 31,594 | ||||
| 支付之利息 | -59,559 | -39,521 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137,064 | -54,886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 482,228 | 1,060,337 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -845,870 | -746,540 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,422 | 219,381 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -120,000 | -80,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,735 | 53,543 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -641,645 | -68,875 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,746 | 18,435 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,012 | -202 | ||||
| 存出保證金減少 | 159 | 6,131 | ||||
| 取得使用權資產 | -82,997 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -601 | -2,394 | ||||
| 預付設備款增加 | -258,344 | -272,842 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,742,407 | -873,363 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,689,025 | 3,995,317 | ||||
| 短期借款減少 | -7,510,673 | -3,977,424 | ||||
| 舉借長期借款 | 700,000 | 151,732 | ||||
| 償還長期借款 | -504,629 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 其他借款減少 | -199,799 | -199,980 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,143 | 902 | ||||
| 存入保證金減少 | -355 | -2,952 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,650 | -2,761 | ||||
| 發放現金股利 | -360,087 | -297,537 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -169 | -123 | ||||
| 庫藏股票處分 | 56,455 | 40,906 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,068,261 | -91,920 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 214,339 | -87,441 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,421 | 7,613 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,802,295 | 1,794,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,824,716 | 1,802,295 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,824,716 | 1,802,295 | ||||