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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 709,217 | 596,356 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 709,217 | 596,356 | ||||
| 折舊費用 | 249,566 | 250,576 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,635 | 3,607 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,719 | -6,403 | ||||
| 利息費用 | 65,540 | 54,951 | ||||
| 利息收入 | -46,132 | -53,876 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 84,502 | 65,450 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,302 | -3,605 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,750 | 20,845 | ||||
| 收益費損項目合計 | 342,340 | 331,545 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -359,118 | -626,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 229,803 | -152,025 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,039 | -34,352 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -310 | -189 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,664 | -813,334 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -211 | -2,440 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 55,585 | 235,436 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,433 | 349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,331 | -6,757 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,272 | 226,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,392 | -586,746 | ||||
| 調整項目合計 | 271,948 | -255,201 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 981,165 | 341,155 | ||||
| 收取之利息 | 39,359 | 17,076 | ||||
| 支付之利息 | -81,812 | -43,892 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -180,698 | -98,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 758,014 | 215,763 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,761 | -747,197 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 81,766 | 29,422 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -100,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,149 | 100,641 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -677,523 | -57,071 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,568 | 46,508 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,122 | -943 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,295 | 159 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -82,997 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -6,997 | 4,049 | ||||
| 預付設備款增加 | -309,744 | -232,283 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -969,369 | -1,039,712 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,595,688 | 7,162,393 | ||||
| 短期借款減少 | -7,105,617 | -5,723,548 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,400,000 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -503,083 | ||||
| 其他借款增加 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 其他借款減少 | -199,801 | -199,799 | ||||
| 存入保證金增加 | 639 | 1,143 | ||||
| 存入保證金減少 | -694 | -355 | ||||
| 租賃本金償還 | -104,634 | -1,971 | ||||
| 發放現金股利 | -607,145 | -360,087 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -192 | -169 | ||||
| 庫藏股票處分 | 63,967 | 56,455 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,242,211 | 1,330,979 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -330,813 | 139,752 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 700,043 | 646,782 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,716 | 1,802,295 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,524,759 | 2,449,077 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,524,759 | 2,449,077 | ||||