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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,519 | 262,685 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 232,519 | 262,685 | ||||
| 折舊費用 | 6,460 | 6,489 | ||||
| 攤銷費用 | 2,104 | 2,063 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,800 | -1,600 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,882 | -2,079 | ||||
| 利息費用 | 0 | 817 | ||||
| 利息收入 | -15,431 | -6,341 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,744 | -8,333 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,354 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -32,946 | -8,984 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,114 | 36,549 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 543,310 | -145,097 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 79,052 | -77,520 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,093 | -6,648 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 59,793 | -222,558 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -864 | -61,664 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 668,084 | -476,938 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -307,463 | 56,168 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -244,649 | 205,211 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 58,591 | 778,832 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,353 | -1,477 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -88,874 | -66,732 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 790 | 1,731 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -579,252 | 973,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,832 | 496,795 | ||||
| 調整項目合計 | 55,886 | 487,811 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 288,405 | 750,496 | ||||
| 收取之利息 | 11,036 | 5,525 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,627 | -438 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,814 | 755,583 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -510,922 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -300 | -6,287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 1,630 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -862 | ||||
| 存出保證金減少 | 187 | 0 | ||||
| 其他應收款增加 | -197,836 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -22 | -180 | ||||
| 其他金融資產增加 | -51,274 | -149,787 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,179 | 3,832 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,695 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 32,555 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -774,676 | -119,099 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -43,540 | ||||
| 存入保證金減少 | -4 | -73 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -817 | ||||
| 非控制權益變動 | 157 | -3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153 | -44,433 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 729 | -31,410 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -499,980 | 560,641 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,834,110 | 4,512,860 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,334,130 | 5,073,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,334,130 | 5,073,501 | ||||