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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 799,561 | 1,090,325 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 799,561 | 1,090,325 | ||||
| 折舊費用 | 20,563 | 18,227 | ||||
| 攤銷費用 | 6,620 | 6,526 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,391 | 26,038 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,070 | 5,247 | ||||
| 利息費用 | 0 | 1,560 | ||||
| 利息收入 | -49,193 | -27,731 | ||||
| 股利收入 | -204,466 | -185,555 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,226 | -30,327 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 259 | 35 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,354 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -295,550 | -185,980 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,151 | 50,647 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -310,711 | 319,451 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -145,159 | 359,419 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,047 | 1,022 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -332,736 | 281,494 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,445 | 39,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -796,155 | 1,051,033 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -251,835 | -340,815 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -273,834 | -346,155 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 1,037,565 | 318,504 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 127,157 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,590 | -985 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,575 | -39,084 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,458 | 5,192 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 682,676 | -403,343 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,479 | 647,690 | ||||
| 調整項目合計 | -409,029 | 461,710 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,532 | 1,552,035 | ||||
| 收取之利息 | 44,910 | 26,016 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -296,049 | -125,833 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,393 | 1,452,218 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -510,922 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,910 | 2,584 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,530 | -7,658 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 291 | 1,372 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,541 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,290 | ||||
| 其他應收款增加 | -212,133 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -745 | -635 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -201,307 | ||||
| 其他金融資產減少 | 38,593 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,331 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -62,113 | -4,628 | ||||
| 收取之股利 | 241,285 | 231,226 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -521,574 | 23,244 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -48,238 | ||||
| 存入保證金增加 | 54 | 256 | ||||
| 發放現金股利 | -571,760 | -428,820 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -1,560 | ||||
| 非控制權益變動 | 147 | -31 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -571,559 | -478,393 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,972 | -23,536 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -950,768 | 973,533 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,834,110 | 4,454,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,883,342 | 5,427,772 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,883,342 | 5,427,772 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||