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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,952,082 | 1,619,772 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,952,082 | 1,619,772 | ||||
| 折舊費用 | 25,100 | 25,997 | ||||
| 攤銷費用 | 6,270 | 7,652 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 456 | -3,615 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,148 | 15,060 | ||||
| 利息費用 | 6,281 | 6,281 | ||||
| 利息收入 | -65,552 | -70,070 | ||||
| 股利收入 | -237,618 | -304,115 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,477 | -67,690 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 92 | -182 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,462 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 15,209 | 409 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -316,387 | -396,735 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -665,983 | 58,225 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,129,069 | -315,640 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 557,763 | -196,869 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 40,848 | -11,574 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 205,205 | -664,257 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,776 | 61,508 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,022,012 | -1,068,607 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -432,500 | 135,542 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 980,012 | 588,170 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 1,128,174 | -413,756 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,255 | 2,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 190,475 | 63,107 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,082 | -12,667 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,867,988 | 362,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -154,024 | -705,848 | ||||
| 調整項目合計 | -470,411 | -1,102,583 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,481,671 | 517,189 | ||||
| 收取之利息 | 53,387 | 79,417 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -369,434 | -287,112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,165,624 | 309,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,045 | -890 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 6,792 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,422 | 7,272 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -46,375 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -229,187 | -5,038 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 1,476 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,115 | 9,391 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 6,722 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 212,519 | ||||
| 取得無形資產 | -396 | -879 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,203,729 | -1,538,401 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 7,254 | 4,701 | ||||
| 預付設備款增加 | 2,905 | -5,805 | ||||
| 收取之股利 | 297,837 | 367,800 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,178,079 | -934,340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,719 | 481 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,071,413 | -593,834 | ||||
| 庫藏股票處分 | 5,384 | 23,226 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -37,150 | -29,344 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,100,460 | -599,471 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,182 | -1,681 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,190,061 | -1,225,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,381,794 | 6,607,792 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,571,855 | 5,381,794 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,571,855 | 5,381,794 | ||||