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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,075 | 424,986 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,075 | 424,986 | ||||
| 折舊費用 | 6,281 | 6,433 | ||||
| 攤銷費用 | 1,482 | 1,678 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,724 | 19,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,899 | 121 | ||||
| 利息費用 | 1,587 | 1,587 | ||||
| 利息收入 | -21,798 | -13,944 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,126 | -3,650 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 65 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,848 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -30,045 | 11,290 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 430,628 | 18,263 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,591,009 | -2,286,615 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 125,437 | -260,355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,993 | 11,750 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 55,247 | -49,283 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,994 | 28,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,220,322 | -2,537,259 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,730 | 149,296 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -644,935 | 373,063 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -506,690 | 1,371,311 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,177 | 3,338 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -172,826 | -10,441 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 801 | 1,082 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,361,557 | 1,887,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,858,765 | -649,610 | ||||
| 調整項目合計 | 1,828,720 | -638,320 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,097,795 | -213,334 | ||||
| 收取之利息 | 19,115 | 10,982 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,331 | -32,393 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,089,579 | -234,745 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,974 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,310 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,579 | -19,826 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,093 | -145 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 228 | 136 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -578 | -276 | ||||
| 其他金融資產增加 | -200,165 | 12,019 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,914 | 1,655 | ||||
| 預付設備款增加 | 3,966 | -732 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,643 | -7,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 500 | -69 | ||||
| 庫藏股票處分 | 1,597 | 0 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 87,107 | -319 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,204 | -388 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,439 | -2,386 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,988,701 | -244,680 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,571,855 | 5,381,794 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,560,556 | 5,137,114 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,560,556 | 5,137,114 | ||||