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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 776,982 | 896,021 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 776,982 | 896,021 | ||||
| 折舊費用 | 12,631 | 12,777 | ||||
| 攤銷費用 | 2,926 | 3,289 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26 | 2,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,927 | -3,597 | ||||
| 利息費用 | 3,106 | 3,105 | ||||
| 利息收入 | -48,357 | -30,075 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,249 | -27,624 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 56 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,012 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -63,908 | -40,069 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 666,769 | -9,533 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,900,194 | -110,586 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31 | 0 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -119,059 | -240,658 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,952 | 35,939 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 331,701 | 16,530 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -130,937 | 19,112 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,642,685 | -289,196 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -69,126 | 336,168 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 53,632 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -420,897 | 38,551 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,566 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -897,581 | 850,351 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,753 | 2,677 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -100,941 | -135,063 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,623 | 1,523 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,446,609 | 1,094,207 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,196,076 | 805,011 | ||||
| 調整項目合計 | 1,132,168 | 764,942 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,909,150 | 1,660,963 | ||||
| 收取之利息 | 47,921 | 25,417 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -209,400 | -184,233 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,747,671 | 1,502,147 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,061 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,310 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,422 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,579 | -19,826 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,039 | -1,017 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 21 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,130 | 356 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -578 | -276 | ||||
| 其他金融資產減少 | -203,495 | 550,393 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,489 | 3,949 | ||||
| 預付設備款增加 | 1,809 | 1,073 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -137,512 | 537,095 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 94,771 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,582 | 277 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 1,597 | 0 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 89,476 | -1,055 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 184,262 | -778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,425 | -17,097 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,766,996 | 2,021,367 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,571,855 | 5,381,794 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,338,851 | 7,403,161 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,338,851 | 7,403,161 | ||||