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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 962,504 | 372,661 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 962,504 | 372,661 | ||||
| 折舊費用 | 9,698 | 6,922 | ||||
| 攤銷費用 | 525 | 1,093 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 5,164 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,053 | -19,846 | ||||
| 利息費用 | 1,804 | 1,615 | ||||
| 利息收入 | -38,102 | -32,987 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,208 | -15,344 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,410 | -287 | ||||
| 收益費損項目合計 | -39,746 | -53,670 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 283,623 | 409,351 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,341 | 98,015 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 470,037 | -151,840 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,790 | -14,834 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 237,458 | -262,304 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,508,469 | 15,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -530,902 | 94,251 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -213,725 | -492,858 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -153,891 | -2,731 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -11,692 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 608,154 | 47,886 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,945 | 18,942 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 27,488 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 727 | -816 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -130,478 | -37,717 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 604 | 779 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,242 | -466,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -439,660 | -372,264 | ||||
| 調整項目合計 | -479,406 | -425,934 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 483,098 | -53,273 | ||||
| 收取之利息 | 43,503 | 32,687 | ||||
| 支付之利息 | -216 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101,927 | -54,166 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,458 | -74,752 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -536 | -5,815 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,430 | 1,680 | ||||
| 存出保證金增加 | 97,176 | -1,543 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,044,336 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -621 | -3,546 | ||||
| 預付設備款增加 | 32 | -1,686 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 98,481 | -1,055,246 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -1,766 | 260 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,910 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,786 | 4,112 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,110 | 4,372 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,462 | 12,948 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 550,511 | -1,112,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,029,298 | 7,995,750 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,579,809 | 6,883,072 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,579,809 | 6,883,072 | ||||