| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,617,352 | 1,573,254 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,617,352 | 1,573,254 | ||||
| 折舊費用 | 29,746 | 33,017 | ||||
| 攤銷費用 | 2,802 | 2,825 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -423 | 1,578 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,638 | -18,336 | ||||
| 利息費用 | 73,090 | 6,306 | ||||
| 利息收入 | -139,652 | -72,895 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,292 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,594 | -10,778 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63 | 339 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,459 | -991 | ||||
| 其他項目 | -21 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -11,936 | -61,227 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,282,395 | -2,771,393 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 96,784 | -58,392 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 861,849 | 1,857,127 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,916 | 19,837 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 62,499 | 140,058 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,746 | 201,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,258,433 | -611,585 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,315,966 | -402,704 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,162 | 890 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -422,806 | -29,341 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,905 | -18,967 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,646 | -1,099 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,608 | 6,708 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 121 | 136 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,330 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 961,310 | -443,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -297,123 | -1,054,632 | ||||
| 調整項目合計 | -309,059 | -1,115,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,308,293 | 457,395 | ||||
| 收取之利息 | 99,008 | 67,277 | ||||
| 支付之利息 | -74,484 | -4,719 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,468 | -40,771 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,258,349 | 479,182 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 610 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 14,123 | 6,430 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -554 | -195 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 16 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,908 | 2,046 | ||||
| 取得無形資產 | -1,124 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,284,924 | 288,766 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,273,711 | 297,063 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 909,657 | 592,541 | ||||
| 存入保證金增加 | 830 | 2,909 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,688 | -20,622 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 889,799 | 574,828 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 162,562 | 15,657 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,999 | 1,366,730 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,385,681 | 11,223,268 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,422,680 | 12,589,998 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,422,680 | 12,589,998 | ||||