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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,135,479 | 3,336,022 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,135,479 | 3,336,022 | ||||
| 折舊費用 | 58,962 | 65,231 | ||||
| 攤銷費用 | 6,060 | 5,955 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -494 | 228 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,526 | -15,194 | ||||
| 利息費用 | 175,297 | 34,692 | ||||
| 利息收入 | -312,665 | -163,706 | ||||
| 股利收入 | -4,516 | -4,527 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,932 | -42,777 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 354 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -16,352 | -23,789 | ||||
| 其他項目 | -21 | -31 | ||||
| 收益費損項目合計 | -94,187 | -143,564 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,154,011 | -2,739,629 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 95,932 | -97,009 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -359,778 | -4,363,191 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 125,969 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,457 | 17,570 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 142,504 | -1,494,767 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,101 | -210,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,284,911 | -8,761,805 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -33,002 | 4,683,473 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 875 | 1,722 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -595,312 | 692,160 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,966 | -23,744 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -132,220 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,442 | -6,526 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 314,333 | 374,612 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 250 | 287 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -448,484 | 5,721,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,733,395 | -3,039,821 | ||||
| 調整項目合計 | -1,827,582 | -3,183,385 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,307,897 | 152,637 | ||||
| 收取之利息 | 311,039 | 154,111 | ||||
| 支付之利息 | -162,102 | -31,586 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -738,740 | -774,015 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 718,094 | -498,853 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,866 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 35,297 | 11,817 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -668 | -2,080 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 16 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,564 | -43,806 | ||||
| 取得無形資產 | -5,474 | -2,692 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,380,547 | -1,450,389 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -45 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,292 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,339,941 | -1,484,842 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,593,510 | 2,257,115 | ||||
| 存入保證金增加 | 900 | 4,687 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,155 | -41,552 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,553,255 | 2,220,250 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 212,954 | -12,041 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,144,362 | 224,514 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,385,681 | 11,223,268 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,530,043 | 11,447,782 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,530,043 | 11,447,782 | ||||