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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -186,807 | -118,847 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -186,807 | -118,847 | ||||
| 折舊費用 | 17,715 | 27,934 | ||||
| 攤銷費用 | 49,505 | 74,449 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,429 | -13,101 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 510 | -4,539 | ||||
| 利息費用 | 1,803 | 7,397 | ||||
| 利息收入 | -6,357 | -4,196 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,145 | 10,158 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,954 | -1,077 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -99 | 150,713 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,638 | 29,300 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -940 | 611 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,169 | 277,649 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 339 | -6,646 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,958 | 4,621 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 390,079 | 3,095,819 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,782 | 13,458 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,237 | 2,424 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,254 | -17,325 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,024 | -17,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 371,643 | 3,074,645 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -175,233 | -1,704,629 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 218 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108,814 | -225,753 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 819 | -44,489 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -50,845 | -20,348 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,365 | 221 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -332,490 | -1,994,998 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,153 | 1,079,647 | ||||
| 調整項目合計 | 95,322 | 1,357,296 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,485 | 1,238,449 | ||||
| 支付之利息 | -1,803 | -7,397 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,805 | -2,987 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,093 | 1,228,065 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,000 | -244,719 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,422 | 240,379 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,968 | -2,827 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,593 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,252 | 1,310 | ||||
| 取得無形資產 | -1,683 | -8,243 | ||||
| 其他金融資產減少 | 32,424 | 13,082 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9 | -933 | ||||
| 收取之利息 | 6,403 | 4,118 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,841 | 3,760 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,530 | -455,564 | ||||
| 存入保證金增加 | -927 | 97 | ||||
| 應付款項減少 | -792 | -11,850 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,168 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,811 | -469,485 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77,472 | 9,086 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,913 | 771,426 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,425,022 | 1,474,228 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,330,109 | 2,245,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,330,109 | 2,245,654 | ||||