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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,118 | -68,976 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,118 | -68,976 | ||||
| 折舊費用 | 19,616 | 11,047 | ||||
| 攤銷費用 | 42,693 | 39,248 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 1,895 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,641 | 7,728 | ||||
| 利息費用 | 2,963 | 1,252 | ||||
| 利息收入 | -6,089 | -5,784 | ||||
| 股利收入 | -1,485 | -1,244 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,134 | 2,023 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,178 | 530 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 32,011 | 36,570 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,288 | 50,045 | ||||
| 其他項目 | 10,685 | 9,603 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,356 | 152,913 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -35 | -4,204 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -324,710 | -195,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46,506 | 192 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 217,056 | -313,330 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,990 | -50,643 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,349 | 4,103 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,522 | -559,696 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,535 | 818 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 97,903 | -150,872 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,712 | -56,300 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,625 | -4,427 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 776 | 7,644 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,301 | -203,137 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,779 | -762,833 | ||||
| 調整項目合計 | 123,135 | -609,920 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,017 | -678,896 | ||||
| 支付之利息 | -2,993 | -1,368 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,402 | -1,839 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,622 | -682,103 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -104,679 | -17,420 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,797 | 44,910 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,275 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,082 | -4,028 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,142 | 9,505 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,328 | 184 | ||||
| 取得無形資產 | -2,164 | -2,110 | ||||
| 其他金融資產增加 | -506 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 7,114 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 25 | 17 | ||||
| 收取之利息 | 6,104 | 5,460 | ||||
| 收取之股利 | 1,485 | 1,244 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,825 | 44,876 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -12,468 | -125,965 | ||||
| 存入保證金減少 | -514 | -16 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,915 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,897 | -125,981 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,172 | 9,002 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,928 | -754,206 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,532,262 | 1,827,248 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,505,334 | 1,073,042 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,505,334 | 1,073,042 | ||||