| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,577 | -174,761 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,577 | -174,761 | ||||
| 折舊費用 | 29,195 | 13,953 | ||||
| 攤銷費用 | 52,231 | 50,861 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,913 | 53,001 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,981 | 9,695 | ||||
| 利息費用 | 4,483 | 2,368 | ||||
| 利息收入 | -8,193 | -8,806 | ||||
| 股利收入 | -1,485 | -1,544 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,896 | 2,635 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,067 | 903 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 60 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 33,102 | 47,115 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,803 | 50,108 | ||||
| 其他項目 | 16,547 | 3,298 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,972 | 223,647 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -27,964 | -2,601 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -174,695 | 640,217 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 193 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51,994 | -49,248 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 307,684 | -478,317 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,537 | -63,368 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,034 | 2,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,641 | 49,246 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,690 | 2,024 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -216,542 | -290,600 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,189 | -7,409 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,589 | -5,416 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,908 | 3,176 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -249,102 | -298,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,461 | -248,979 | ||||
| 調整項目合計 | -18,489 | -25,332 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,088 | -200,093 | ||||
| 支付之利息 | -4,025 | -2,464 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,618 | -2,421 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,445 | -204,978 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -116,956 | -17,420 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,152 | 45,383 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -197,019 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,512 | -8,725 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,235 | 9,497 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,973 | 324 | ||||
| 取得無形資產 | -1,840 | -4,672 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,139 | -3,990 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 635 | 17 | ||||
| 收取之利息 | 7,990 | 8,748 | ||||
| 收取之股利 | 1,485 | 1,544 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -316,996 | 30,706 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 186,763 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -144,204 | ||||
| 存入保證金減少 | -519 | -10 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,302 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,942 | -144,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,681 | 23,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,928 | -294,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,532,262 | 1,827,248 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,400,334 | 1,532,262 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,400,334 | 1,532,262 | ||||