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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,775 | -23,929 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,775 | -23,929 | ||||
| 折舊費用 | 11,428 | 6,526 | ||||
| 攤銷費用 | 12,029 | 15,650 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,145 | -180 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,175 | -3,740 | ||||
| 利息費用 | 2,423 | 1,120 | ||||
| 利息收入 | -821 | -2,257 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 384 | 103 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86 | 1,128 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,321 | 6,890 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,942 | 1,679 | ||||
| 其他項目 | 4,866 | 4,448 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,094 | 31,367 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,848 | -137,499 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,267 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 410 | 1,229 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 62,471 | 226,294 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,291 | 7,157 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,021 | 2,923 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,308 | 100,104 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,776 | -6,945 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -139,742 | -121,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,503 | -21,912 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -518 | -506 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,239 | -2,493 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -161,226 | -153,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,918 | -53,565 | ||||
| 調整項目合計 | 26,176 | -22,198 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,599 | -46,127 | ||||
| 支付之利息 | -2,003 | -235 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,676 | -1,839 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,278 | -48,201 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,909 | -1,993 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,734 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,450 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -120 | -2,710 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,734 | ||||
| 存出保證金增加 | -8 | -21 | ||||
| 取得無形資產 | -709 | -382 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,570 | ||||
| 其他金融資產減少 | 11,112 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 656 | 2,262 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,691 | -7,681 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 161,422 | ||||
| 短期借款減少 | -59,155 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -557 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,107 | -4,104 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,262 | 156,761 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,820 | 2,702 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,411 | 103,581 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,400,334 | 1,532,262 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,266,923 | 1,635,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,266,923 | 1,635,843 | ||||