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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,754 | -36,775 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,754 | -36,775 | ||||
| 折舊費用 | 10,329 | 11,428 | ||||
| 攤銷費用 | 6,669 | 12,029 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -521 | 15,145 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,989 | 13,175 | ||||
| 利息費用 | 689 | 2,423 | ||||
| 利息收入 | -360 | -821 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 275 | 384 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 86 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,099 | 6,321 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,370 | -3,942 | ||||
| 其他項目 | 4,164 | 4,866 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,725 | 61,094 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,615 | 53,848 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,267 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,804 | 410 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,510 | 62,471 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,719 | 2,291 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,782 | 5,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,364 | 126,308 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,174 | 18,776 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,597 | -139,742 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,934 | -38,503 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -539 | -518 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -794 | -1,239 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,504 | -161,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,868 | -34,918 | ||||
| 調整項目合計 | 72,593 | 26,176 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,347 | -10,599 | ||||
| 支付之利息 | -1,256 | -2,003 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,027 | -8,676 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,064 | -21,278 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,222 | -3,909 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 477 | 3,734 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -250,000 | -60,450 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -120 | ||||
| 存出保證金增加 | -753 | -8 | ||||
| 取得無形資產 | -80 | -709 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 11,112 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -37 | 3 | ||||
| 收取之利息 | 228 | 656 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -257,387 | -49,691 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -59,155 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,863 | -8,107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,864 | -67,262 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,138 | 4,820 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -191,325 | -133,411 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,731,021 | 1,400,334 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,539,696 | 1,266,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,539,696 | 1,266,923 | ||||