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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,321 | 6,754 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,321 | 6,754 | ||||
| 折舊費用 | 12,946 | 10,329 | ||||
| 攤銷費用 | 6,646 | 6,669 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 350 | -521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,911 | -9,989 | ||||
| 利息費用 | 1,083 | 689 | ||||
| 利息收入 | -502 | -360 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 188 | 275 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,233 | 7,099 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,482 | 1,370 | ||||
| 其他項目 | 3,560 | 4,164 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,868 | 19,725 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,437 | 53,615 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -450 | -2,804 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,223 | -23,510 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,886 | -1,719 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -766 | 3,782 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,888 | 29,364 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,393 | 10,174 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,362 | 24,597 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -78,197 | -9,934 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -372 | -539 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,584 | -794 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -126,908 | 23,504 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,796 | 52,868 | ||||
| 調整項目合計 | -121,928 | 72,593 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -116,607 | 79,347 | ||||
| 支付之利息 | -1,083 | -1,256 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,298 | -2,027 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -120,988 | 76,064 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -7,222 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 477 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -250,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,313 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,584 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,628 | -753 | ||||
| 取得無形資產 | -762 | -80 | ||||
| 其他金融資產增加 | -100,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,695 | -37 | ||||
| 收取之利息 | 447 | 228 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,880 | -257,387 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,141 | -7,863 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,141 | -7,864 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 912 | -2,138 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -242,097 | -191,325 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,446,227 | 1,731,021 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,204,130 | 1,539,696 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,204,130 | 1,539,696 | ||||