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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,389 | 88,298 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,389 | 88,298 | ||||
| 折舊費用 | 40,324 | 40,070 | ||||
| 攤銷費用 | 26,444 | 18,506 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -43 | -11,170 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,331 | 6,384 | ||||
| 利息費用 | 3,436 | 3,150 | ||||
| 利息收入 | -22,235 | -4,348 | ||||
| 股利收入 | -1,996 | -6,152 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,488 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 406 | 443 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 565 | -29 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 786 | -13,558 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 44,827 | 25,315 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,957 | -2,242 | ||||
| 其他項目 | 2,078 | 3,750 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,792 | 60,119 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,001 | 60,696 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -55,258 | -1,342 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 149,056 | -269,400 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,002 | -6,845 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,040 | 10,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,835 | -205,916 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,717 | 4,100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,655 | -58,365 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 91,106 | -54,636 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,227 | -3,632 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54,196 | 3,154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 151,447 | -109,379 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236,282 | -315,295 | ||||
| 調整項目合計 | 308,074 | -255,176 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 353,463 | -166,878 | ||||
| 支付之利息 | -3,342 | -3,124 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,549 | -7,711 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,572 | -177,713 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,329 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,558 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,980 | -3,204 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,791 | 180,033 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,739 | -14,363 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 29 | ||||
| 存出保證金增加 | 994 | -1,619 | ||||
| 取得無形資產 | -163 | -2,112 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 100,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 243 | -13,067 | ||||
| 其他預付款項增加 | -189,151 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 21,472 | 3,475 | ||||
| 收取之股利 | 1,996 | 6,152 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,240 | 255,324 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -44,632 | -43,177 | ||||
| 發放現金股利 | -68,685 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,317 | -43,177 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,781 | 1,259 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,796 | 35,693 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,351,439 | 1,446,227 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,538,235 | 1,481,920 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,538,235 | 1,481,920 | ||||