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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,334,609 | 1,696,639 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,334,609 | 1,696,639 | ||||
| 折舊費用 | 703,765 | 661,962 | ||||
| 攤銷費用 | 10,696 | 7,096 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,672 | 61,580 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -657,905 | 197,225 | ||||
| 利息費用 | 356,297 | 176,492 | ||||
| 利息收入 | -45,196 | -17,267 | ||||
| 股利收入 | -7,809 | -21,432 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,216 | 1,432 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,200 | 57 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15,335 | -5,364 | ||||
| 金融資產減損損失 | 24,429 | 6,308 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 47,629 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 7,125 | ||||
| 其他項目 | -49,647 | 24,221 | ||||
| 收益費損項目合計 | 345,383 | 1,147,064 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -44,660 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,296,139 | -1,134,475 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,117,589 | -1,336,577 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,214 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 89,665 | -22,895 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -578,381 | 371,016 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,765 | 56,998 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,977 | -4,070 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,850,564 | -2,068,789 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -32,064 | 19,815 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -112,765 | 52,835 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,084 | -1,985 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -209,044 | 121,920 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,787 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,295 | 11,771 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,410 | 2,052 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -344,887 | 206,408 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,505,677 | -1,862,381 | ||||
| 調整項目合計 | 1,851,060 | -715,317 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,185,669 | 981,322 | ||||
| 收取之利息 | 42,701 | 16,994 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -770,556 | -330,790 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,457,814 | 667,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,776 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,724 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -51,195 | -17,842 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,525 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 321 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,207,736 | -1,565,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 164 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -15,087 | ||||
| 其他金融資產減少 | 17,012 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -47,510 | -56,968 | ||||
| 收取之股利 | 7,963 | 21,278 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,264,895 | -1,612,919 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,198,835 | 7,819,714 | ||||
| 短期借款減少 | -11,572,980 | -6,351,005 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 177,438 | ||||
| 應付短期票券減少 | -83,539 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 4,031,250 | 800,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -328,666 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 916,272 | ||||
| 償還長期借款 | -908,539 | -291,396 | ||||
| 應付款項減少 | 1,233 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -302 | -21,324 | ||||
| 支付之利息 | -131,091 | -102,876 | ||||
| 非控制權益變動 | -395,457 | 33,164 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,219,410 | 2,651,321 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -96,004 | -16,092 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,316,325 | 1,689,836 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,717,085 | 2,027,249 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,033,410 | 3,717,085 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,033,410 | 3,717,085 | ||||