| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,312 | 351,889 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,312 | 351,889 | ||||
| 折舊費用 | 140,181 | 116,607 | ||||
| 攤銷費用 | 1,104 | 1,126 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,407 | 1,868 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,499 | -341,121 | ||||
| 利息費用 | 15,348 | 16,005 | ||||
| 利息收入 | -2,517 | -4,392 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 717 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -247 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 204,752 | -210,154 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,299 | 2,702 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -613,428 | -606,081 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -47,382 | -33,226 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,486 | 140,166 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,580 | -32,459 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,061 | 11,349 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -698,236 | -517,549 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,236 | -66,312 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 303,055 | 235,268 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,523 | 8,910 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,416 | 4,497 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 534 | -405 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 188 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 301,648 | 181,958 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,588 | -335,591 | ||||
| 調整項目合計 | -191,836 | -545,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -175,524 | -193,856 | ||||
| 收取之利息 | 3,632 | 4,696 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -220 | -1,593 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -172,112 | -190,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,582 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,511 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,665 | -176,786 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,295 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -860 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,504 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,903 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,039 | 383 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,017 | -174,685 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -117,466 | -131,455 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,538 | ||||
| 應付短期票券減少 | -705 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -22,051 | -2,679 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 242,040 | ||||
| 支付之利息 | -8,983 | -13,145 | ||||
| 非控制權益變動 | 639 | 76,273 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,434 | 270,572 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,184 | -612 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,879 | -95,478 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,526,818 | 3,068,872 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,457,939 | 2,973,394 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,457,939 | 2,973,394 | ||||