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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -82,205 | -534,420 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -82,205 | -534,420 | ||||
| 折舊費用 | 195,844 | 165,999 | ||||
| 攤銷費用 | 8,013 | 6,878 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -36,457 | -27,523 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,842 | -10,229 | ||||
| 利息費用 | 67,412 | 36,477 | ||||
| 利息收入 | -28,100 | -20,511 | ||||
| 股利收入 | -24 | -21 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,631 | 18,464 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,124 | 5,322 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,698 | -1,101 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -4,038 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -46,237 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -773 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -47,958 | 51,940 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 26,326 | 1,865 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -90,414 | -56,930 | ||||
| 其他項目 | 25,538 | -286 | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,781 | 166,306 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 83,547 | 40,838 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -553,469 | 566,880 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -930,654 | 309,219 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,886 | 25,794 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,760 | 6,031 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,610 | -1,466 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,934 | -75,301 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 52,992 | 97,241 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,138 | 21,400 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,435,912 | 990,636 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,560 | -8,686 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -135,756 | -69,443 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -305 | 9 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,041 | -25,319 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,154 | 9,158 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,382 | 793 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -134 | -595 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,677 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -196,655 | -94,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,632,567 | 896,553 | ||||
| 調整項目合計 | -1,530,786 | 1,062,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,612,991 | 528,439 | ||||
| 收取之利息 | 24,126 | 21,243 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,830 | -8,287 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,621,695 | 541,395 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,955 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,078 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -79,333 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 102,049 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,516 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,710 | -483,979 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,324 | 2,385 | ||||
| 存出保證金增加 | -108,358 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,831 | ||||
| 取得無形資產 | -355 | -1,323 | ||||
| 取得投資性不動產 | -15,751 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -772,048 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,261 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 15,352 | 2,041 | ||||
| 收取之股利 | 24 | 21 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,094,440 | -545,580 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,303,471 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -357,642 | ||||
| 應付短期票券增加 | 17,648 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -110,502 | ||||
| 發行公司債 | 25,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -339,406 | ||||
| 舉借長期借款 | 452,670 | 605,129 | ||||
| 償還長期借款 | -218,417 | -260,944 | ||||
| 存入保證金減少 | -4 | -1,932 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,950 | -4,043 | ||||
| 支付之利息 | -61,701 | -37,798 | ||||
| 非控制權益變動 | 81,633 | 276,428 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,587,350 | -230,710 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,187 | 5,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,598 | -229,164 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,320,944 | 3,009,768 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,230,346 | 2,780,604 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,230,346 | 2,780,604 | ||||