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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 334,067 | -140,965 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 334,067 | -140,965 | ||||
| 折舊費用 | 121,204 | 103,210 | ||||
| 攤銷費用 | 1,080 | 1,410 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,539 | 39,503 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,693 | -14,580 | ||||
| 利息費用 | 40,426 | 27,190 | ||||
| 利息收入 | -4,182 | -3,455 | ||||
| 股利收入 | -32 | -22 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,366 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,772 | 28,246 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -122 | 11,748 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | -51 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 27,264 | 9,666 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 3,128 | -1,102 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,178 | -15,418 | ||||
| 其他項目 | 10,426 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 186,088 | 187,711 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,838 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,264 | 818,524 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -131,864 | 49,438 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,076 | 3,214 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,854 | 203,283 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -17,650 | -3,535 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -821,638 | -113,390 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 203,638 | -387,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,574 | -181 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -774,916 | 570,225 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,889 | -2,587 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,518 | -9,633 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 945 | 1,776 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,716 | -27,571 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 733 | 541 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,366 | 67,322 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -107 | -94 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -365 | 1,633 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,753 | 31,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -769,163 | 601,612 | ||||
| 調整項目合計 | -583,075 | 789,323 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -249,008 | 648,358 | ||||
| 收取之利息 | 2,497 | 3,572 | ||||
| 支付之利息 | -44,709 | -16,589 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,988 | -6,389 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -298,208 | 628,952 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,400 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,500 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,800 | 2,265 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,177 | -319,222 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,662 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,603 | -3,192 | ||||
| 取得無形資產 | -990 | -775 | ||||
| 其他金融資產增加 | 56,004 | -5,077 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,828 | 20,978 | ||||
| 收取之股利 | 32 | 22 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,606 | -302,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 776,416 | 230,236 | ||||
| 短期借款減少 | -452,064 | -636,756 | ||||
| 應付短期票券減少 | -590 | -31,078 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 267,901 | ||||
| 償還長期借款 | -175,447 | -67,945 | ||||
| 存入保證金減少 | -180 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,074 | -8,562 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 51,143 | 1,629 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,204 | -244,575 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 376 | 18,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -240,234 | 100,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,570,391 | 1,950,631 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,330,157 | 2,050,743 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,330,157 | 2,050,743 | ||||