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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,185,122 | -27,131,442 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,185,122 | -27,131,442 | ||||
| 折舊費用 | 4,513,967 | 13,098,154 | ||||
| 攤銷費用 | 515,332 | 865,429 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -83,513 | ||||
| 利息費用 | 1,136,868 | 1,242,483 | ||||
| 利息收入 | -195,318 | -225,228 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 41,841 | 82,624 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,176,265 | 3,514,196 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68,166 | 2,670 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 134,562 | -709 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,869 | -82,676 | ||||
| 其他項目 | 13,416 | 21,889 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,096,438 | 18,435,319 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,293,072 | -370,123 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 276,044 | -710,600 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,625,187 | -2,324,405 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 239,024 | 326,707 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,847,183 | -3,078,421 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -348,803 | -282,407 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,684,382 | 46,243 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -16,056 | 5,171 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 55,894 | -26,269 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,993,347 | -257,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 853,836 | -3,335,683 | ||||
| 調整項目合計 | 4,950,274 | 15,099,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,135,396 | -12,031,806 | ||||
| 收取之利息 | 195,796 | 225,036 | ||||
| 支付之利息 | -1,147,740 | -1,287,490 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,120 | -2,507 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,178,332 | -13,096,767 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,999,998 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 29,626 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,580,003 | -1,827,962 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,491 | 144,643 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 321,997 | 321,997 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -40,517 | -577,397 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,243,030 | -1,909,093 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -17,750,000 | -14,033,333 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 8,356,403 | 21,417,120 | ||||
| 應付租賃款減少 | -5,827 | -4,903 | ||||
| 現金增資 | 0 | 6,460,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 10,830 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 150,380 | 252 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,148,214 | 12,139,136 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,325 | -25,858 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,258,237 | -2,892,582 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,308,381 | 7,675,420 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,050,144 | 4,782,838 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,050,144 | 4,782,838 | ||||