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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,236,639 | 2,628,210 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,077,863 | -424,218 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,158,776 | 2,203,992 | ||||
| 折舊費用 | 2,762,588 | 3,014,556 | ||||
| 攤銷費用 | 116,242 | 343,642 | ||||
| 利息費用 | 642,206 | 760,516 | ||||
| 利息收入 | -135,898 | -131,494 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,449 | 33,612 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,688,939 | -351,416 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48,767 | 68,408 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 19 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 411,750 | 116,709 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 48,690 | -65,877 | ||||
| 其他項目 | 7,000 | 9,500 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -1,873,660 | 3,798,156 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 925,254 | -2,484,358 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 112,894 | 190,510 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,836,916 | 1,360,820 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 202,902 | 221,657 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,077,966 | -711,371 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -743,481 | 471,134 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 652,151 | -1,358,147 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -611 | -11,121 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 309,124 | 15,642 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 217,183 | -882,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,295,149 | -1,593,863 | ||||
| 調整項目合計 | 1,421,489 | 2,204,293 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,580,265 | 4,408,285 | ||||
| 收取之利息 | 133,618 | 131,864 | ||||
| 支付之利息 | -662,333 | -771,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,600 | -4,346 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,030,950 | 3,764,799 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,999,998 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -612,588 | -4,718,911 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,779 | 55,295 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 325,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -213,451 | -29,406 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 214,665 | 214,664 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -199,453 | -13,702 | ||||
| 其他投資活動 | -69,750 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -506,798 | -6,492,058 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -89,400 | 551,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,375,000 | 950,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,650,000 | -11,700,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -11,706,464 | 6,139,371 | ||||
| 應付租賃款減少 | -4,089 | -3,441 | ||||
| 現金增資 | 0 | 150,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 10,428 | 10,214 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,064,525 | -3,902,156 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,377 | 6,360 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,426,250 | -6,623,055 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,995,502 | 11,308,381 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,421,752 | 4,685,326 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,421,752 | 4,685,326 | ||||