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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,058,794 | 13,237,035 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -1,077,863 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,058,794 | 12,159,172 | ||||
| 折舊費用 | 2,780,380 | 2,762,588 | ||||
| 攤銷費用 | 72,162 | 123,242 | ||||
| 利息費用 | 448,901 | 642,206 | ||||
| 利息收入 | -121,472 | -135,898 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,177 | 11,449 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,890,498 | -5,688,976 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -668 | -48,767 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 19 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,758 | 411,750 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -45,901 | 48,690 | ||||
| 收益費損項目合計 | 247,839 | -1,873,697 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 184,756 | 925,254 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 97,360 | 112,894 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -315,308 | 1,836,916 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -541,155 | 202,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -574,347 | 3,077,966 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,902 | -743,481 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -723,351 | 1,020,086 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 73,919 | -367,935 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,656 | -970 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 13,152 | 309,124 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -613,034 | 216,824 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,187,381 | 3,294,790 | ||||
| 調整項目合計 | -939,542 | 1,421,093 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,119,252 | 13,580,265 | ||||
| 收取之利息 | 122,318 | 133,618 | ||||
| 支付之利息 | -463,078 | -662,333 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,745 | -20,600 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,728,747 | 13,030,950 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,746,753 | -612,588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,328 | 48,779 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 325,000 | ||||
| 取得無形資產 | -84,874 | -213,451 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 214,665 | 214,665 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -27,185 | -199,453 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -69,750 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,642,819 | -506,798 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,602,000 | 90,600 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -180,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,375,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,650,000 | -3,650,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -8,486,863 | -11,706,464 | ||||
| 應付租賃款減少 | -3,870 | -4,089 | ||||
| 員工執行認股權 | 393,633 | 10,428 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,145,100 | -9,064,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,131 | -33,377 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,303 | 3,426,250 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,267,855 | 3,995,502 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,188,552 | 7,421,752 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,188,552 | 7,421,752 | ||||