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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,896,739 | 11,058,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,896,739 | 11,058,794 | ||||
| 折舊費用 | 2,946,314 | 2,780,380 | ||||
| 攤銷費用 | 73,342 | 72,162 | ||||
| 利息費用 | 359,770 | 448,901 | ||||
| 利息收入 | -121,052 | -121,472 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 72,811 | 3,177 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 836,602 | -2,890,498 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -819 | -668 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 1,758 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 56,510 | -45,901 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,223,478 | 247,839 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,505,593 | 184,756 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51,117 | 97,360 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -233,373 | -315,308 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -205,297 | -541,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,118,040 | -574,347 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,686 | 24,902 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,146 | -613,735 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 181,741 | -35,697 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,386 | -1,656 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9,276 | 13,152 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 182,799 | -613,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,300,839 | -1,187,381 | ||||
| 調整項目合計 | 5,524,317 | -939,542 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,421,056 | 10,119,252 | ||||
| 收取之利息 | 115,465 | 122,318 | ||||
| 支付之利息 | -370,499 | -463,078 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -373,559 | -49,745 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,792,463 | 9,728,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -8,100,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,799,644 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,554,932 | -1,746,753 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 684 | 1,328 | ||||
| 取得無形資產 | -54,102 | -84,874 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 214,665 | 214,665 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,555 | -27,185 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,713,596 | -1,642,819 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,000 | 3,602,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,312,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,964,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,000,000 | -3,650,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -3,501,867 | -8,486,863 | ||||
| 應付租賃款減少 | -4,102 | -3,870 | ||||
| 現金增資 | 11,675,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 393,633 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,827,031 | -8,145,100 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,202 | -20,131 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,857,696 | -79,303 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,103,705 | 7,267,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,961,401 | 7,188,552 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,961,401 | 7,188,552 | ||||