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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,725,730 | 17,677,428 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,725,730 | 17,677,428 | ||||
| 折舊費用 | 5,900,734 | 5,669,957 | ||||
| 攤銷費用 | 134,008 | 129,408 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,012 | 0 | ||||
| 利息費用 | 705,321 | 860,427 | ||||
| 利息收入 | -246,635 | -226,050 | ||||
| 股利收入 | -2,770 | -3,601 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 295,029 | 493,805 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 160,063 | -4,404,923 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,809 | 1,745 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -20,069,979 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 190,620 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,158,201 | 4,204 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -170,079 | -40,223 | ||||
| 其他項目 | 6,000 | 5,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | -11,915,666 | 2,489,749 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -310,623 | 682,725 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -348,002 | 12,548 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,096,227 | -800,933 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 78,882 | -707,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 516,484 | -813,243 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 838,437 | -90,925 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,822,056 | -29,897 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -194,278 | -10,958 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,860 | -15,773 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,463,355 | -147,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,979,839 | -960,796 | ||||
| 調整項目合計 | -8,935,827 | 1,528,953 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,789,903 | 19,206,381 | ||||
| 收取之利息 | 242,952 | 227,576 | ||||
| 收取之股利 | 2,770 | 3,601 | ||||
| 支付之利息 | -699,628 | -882,399 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -389,988 | -32,918 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,946,009 | 18,522,241 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -41,562,001 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 8,114,519 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -181,280 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,340 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 47,751,373 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,335,748 | -3,841,842 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 653 | 2,928 | ||||
| 存出保證金增加 | -733 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -111,196 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 429,330 | 429,330 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,280 | -1,563 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,609,887 | -3,712,963 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,148,900 | 3,606,000 | ||||
| 短期借款減少 | -27,454,900 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,000,000 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,261,000 | -3,700,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -12,785,669 | -14,487,626 | ||||
| 應付租賃款減少 | -8,327 | -7,853 | ||||
| 現金增資 | 11,675,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 393,633 | ||||
| 非控制權益變動 | -22,550 | 7,300 | ||||
| 其他籌資活動 | -7,695,984 | -4,852,022 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,404,530 | -18,840,568 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,335 | -132,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,997,927 | -4,164,150 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,103,705 | 7,267,855 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,101,632 | 3,103,705 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,101,632 | 3,103,705 | ||||