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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,112,457 | 8,028,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,112,457 | 8,028,050 | ||||
| 折舊費用 | 3,694,444 | 3,778,437 | ||||
| 攤銷費用 | 64,206 | 64,859 | ||||
| 利息費用 | 17,901 | 5,756 | ||||
| 利息收入 | -720,370 | -77,954 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,730 | -199,816 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -44,398 | -3,564 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -27,307 | 51,785 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 82,509 | -397,354 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,028,255 | 3,222,149 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 868,105 | 834,822 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -342,643 | -38,765 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,890,149 | -267,289 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 39,883 | -267,750 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,849 | -163,286 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,262,955 | 97,732 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -375,166 | 453,757 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -991,704 | -452,374 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,297 | -17,924 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,947 | -3,399 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,752 | 1,347 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,380,866 | -18,593 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,643,821 | 79,139 | ||||
| 調整項目合計 | -615,566 | 3,301,288 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,728,023 | 11,329,338 | ||||
| 收取之利息 | 617,589 | 44,735 | ||||
| 支付之利息 | -17,354 | -5,781 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81,096 | -50,414 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,208,884 | 11,317,878 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,816,996 | -1,164,584 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 73,711 | 3,928 | ||||
| 存出保證金增加 | -74,885 | 8,307 | ||||
| 取得無形資產 | -53,327 | -53,327 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 66,083 | 66,083 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -60 | -316 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,805,494 | -1,139,909 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -468 | -50,152 | ||||
| 租賃本金償還 | -91,494 | -53,658 | ||||
| 員工執行認股權 | 185 | 2,408 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,777 | -101,402 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -485,040 | 1,760,614 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,591,195 | 11,837,181 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,593,262 | 80,699,971 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,002,067 | 92,537,152 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,002,067 | 92,537,152 | ||||