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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,032,915 | 15,133,215 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,032,915 | 15,133,215 | ||||
| 折舊費用 | 7,452,558 | 7,558,933 | ||||
| 攤銷費用 | 153,393 | 129,718 | ||||
| 利息費用 | 38,006 | 15,221 | ||||
| 利息收入 | -1,497,262 | -258,232 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -165,288 | -391,156 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,503 | -28,451 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -27,089 | 67,631 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -40,813 | -249,351 | ||||
| 其他項目 | -171 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,847,831 | 6,844,313 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -81,240 | 1,525,190 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -517,903 | -212,672 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,649,443 | -2,522,125 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 107,691 | -115,154 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 133,210 | -299,442 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,007,685 | -1,624,203 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -484,555 | 83,447 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,253,635 | 508,766 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,904 | 60,182 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,882 | -6,177 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,858 | 1,407 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,752,834 | 647,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,760,519 | -976,578 | ||||
| 調整項目合計 | -912,688 | 5,867,735 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,945,603 | 21,000,950 | ||||
| 收取之利息 | 1,437,207 | 176,549 | ||||
| 支付之利息 | -35,902 | -11,444 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,241,218 | -3,522,415 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,785,516 | 17,643,640 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,624,626 | -6,543,610 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95,038 | 31,937 | ||||
| 存出保證金增加 | -50,204 | -121,312 | ||||
| 取得無形資產 | -258,373 | -165,958 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 132,165 | 132,165 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,849 | -401 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,709,890 | -6,673,179 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -6,065 | -53,560 | ||||
| 租賃本金償還 | -190,172 | -107,982 | ||||
| 員工執行認股權 | 711 | 17,052 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,526 | -144,490 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 762,692 | 3,446,945 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,928,240 | 14,272,916 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,593,262 | 80,699,971 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,665,022 | 94,972,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,665,022 | 94,972,887 | ||||