| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,175,090 | 18,295,800 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,175,090 | 18,295,800 | ||||
| 折舊費用 | 11,241,269 | 11,291,255 | ||||
| 攤銷費用 | 229,872 | 193,952 | ||||
| 利息費用 | 82,759 | 32,139 | ||||
| 利息收入 | -2,276,110 | -685,159 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -191,308 | -531,836 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,760 | -35,601 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -27,238 | 50,136 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,601 | -785,814 | ||||
| 其他項目 | -171 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,980,712 | 9,529,072 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -552,012 | 5,101,504 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -616,966 | -579,685 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,657,098 | -7,334,382 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 89,350 | -160,915 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 230,876 | -322,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,505,850 | -3,296,004 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -447,157 | 401,518 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,256,660 | -1,465,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,547 | 304 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,343 | -11,045 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 268 | 787 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,717,439 | -1,073,735 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,223,289 | -4,369,739 | ||||
| 調整項目合計 | 757,423 | 5,159,333 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,417,667 | 23,455,133 | ||||
| 收取之利息 | 2,112,635 | 520,225 | ||||
| 支付之利息 | -76,038 | -28,459 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,291,313 | -3,564,647 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,672,383 | 20,382,252 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | -6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,055,299 | -14,060,575 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95,294 | 56,581 | ||||
| 存出保證金增加 | -48,983 | -45,402 | ||||
| 取得無形資產 | -258,373 | -165,958 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 198,248 | 198,248 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -814 | -891 | ||||
| 收取之股利 | 466,987 | 353,778 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,608,998 | -13,670,219 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,410,700 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -15,113,400 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 66,762 | 6,385 | ||||
| 租賃本金償還 | -284,679 | -194,268 | ||||
| 發放現金股利 | -6,600,000 | -11,470,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,195 | 26,546 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,480,578 | -11,631,337 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,681,734 | 7,231,158 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,119,069 | 2,311,854 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,593,262 | 80,699,971 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,474,193 | 83,011,825 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,474,193 | 83,011,825 | ||||